Как отразить операцию по оплате покупателем через POS-терминал в программе 1С 8.2? (Е. Ловчикова, 11 февраля 2015 г.)

Е. Ловчикова, консультант по «1С»,

сертификат «1С: Профессионал»

КАК ОТРАЗИТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО ОПЛАТЕ ПОКУПАТЕЛЕМ ЧЕРЕЗ POS-ТЕРМИНАЛ В ПРОГРАММЕ 1С 8.2?

В офисе установили POS-терминал и приняли оплату от покупателя, оплата сидит в выписке от банка.

При оплате от покупателя через POS-терминал необходимо отразить в программе 1С следующие проводки:

1) Реализация товара в 1С делается с помощью документа «Реализация ТМЗ и Услуг» на вкладке «Продажа»:

В документе на вкладке «Счета учета» можно указать счет расчетов 3510 или 1210. (На данном примере автор использует счет с покупателем 3510 авансы полученные)

Сформируются следующие проводки:

2) Оплата платежной карточкой оформляется в программе 1С:Предпритяие с помощью документа «Оплата от покупателя платежной картой». Перейдите в меню «Продажа» - Оплата платежными картами - Оплата от покупателя платежной картой». Создайте новый документ. Но предварительно нужно создать и заполнить справочники на той же вкладке «Виды эквайринга» и «Договоры эквайринга».

Создайте новый документ и заполните его:

Контрагент - Ф.И.О. покупателя

Счет расчетов - 3510 или 1210

На вкладке «Эквайринг» заполните:

Договор эквайринга - выберите ранее созданный договор или создайте новый договор. Деньги которые поступили от покупателя в банк, но еще не перечислены компанией на р/с будут висеть на счете 1210 как на транзитном, где в субконто будет указан банк.

Счет расчетов с эквайригом - 1210

Сумма торговой скидки - укажите сумму комиссии (ее можно корректировать вручную).

Проведите документ. Сформируются следующие проводки:

3) Поступили деньги на расчетный счет.

Перейдите в меню «Банк и Касса» -  Документ «Платежное поручение (входящее)» - Создайте новый документ с видом операции «Оплата от покупателя». Здесь уже будет указан в виде покупателя Банк, так как он выступает в виде «транзита» между компанией и покупателем.

Сформируются следующие проводки:

4) Начисление и списание комиссия банка можно сделать с помощью ручной проводки. Для этого перейдите в меню «Операции» - Операция (бухгалтерский и налоговый учет) - Создайте новый документ

На счетах 3310 и 1210 ручной операции будет везде в субконто ш банк.

Карточка счета 3510 отбор по покупателю:

Карточка счета 1210 отбор по банку компании:

Карточка счета 3310 отбор по банку компании (комиссия):