АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»
Утверждена решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 07 декабря 2017 года № 125)
Введена в действие с 08 декабря 2017 года
Взамен введена Методика расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, утвержденная решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа», протокол заседания от 5 июня 2020 года № 75
МЕТОДИКА
г. Алматы 2017
ЛИСТ ПОПРАВОК
1. Дополнения № 1: - утверждены решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 02 августа 2018 года № 81); - введены в действие с 03 августа 2018 года. 2. Изменения и дополнение № 2: - утверждены решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 14 августа 2018 года № 84); - введены в действие с 10 сентября 2018 года. 3. Изменения № 3: - утверждены решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 20 ноября 2018 года № 133); - введены в действие с 18 февраля 2019 года. 4. Изменения № 4: - утверждены решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 26 июня 2019 года № 73); - введены в действие с 01 июля 2019 года.
Настоящая Методика разработана для потребностей АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа) в целях установления единообразного порядка расчета таких параметров как доходность облигаций и сумма сделки с облигациями.
1. Для целей настоящей Методики под облигацией понимается любая допущенная к обращению на Бирже ценная бумага (вне зависимости от вида ее эмитента) с заранее установленным при выпуске данной ценной бумаги сроком обращения, удостоверяющая право ее собственника в соответствии с условиями выпуска данной ценной бумаги: 1) получить по окончании срока обращения данной ценной бумаги от ее эмитента номинальную стоимость данной ценной бумаги в деньгах; 2) получить (получать) от эмитента данной ценной бумаги вознаграждение по ней в виде дисконта - положительной разницы между номинальной стоимостью данной ценной бумаги и ценой ее размещения, выплачиваемой одновременно с номинальной стоимостью данной ценной бумаги и в пределах этой номинальной стоимости - или купона - суммы, подлежащей периодической (одно- или неоднократной) выплате сверх номинальной стоимости данной ценной бумаги в течение и/или по окончании срока ее обращения. 2. Для целей настоящей Методики: 1) под доходностью облигации понимается показатель ожидаемого дохода по облигации для ее приобретателя при погашении (окончании срока обращения) данной облигации, без учета возможности реинвестирования сумм, полученных в качестве вознаграждения по ней; выражается в процентах годовых; Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|