| № п/п | Наименование | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы | | |
| 2 | Деньги | | |
| 3 | | Наличность в кассе | | |
| 4 | | Банкноты и монеты в пути | | |
| 5 | | Наличность в обменных пунктах | | |
| 6 | | Наличность в банкоматах | | |
| 7 | | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | | |
| 8 | | Деньги в дорожных чеках | | |
| 9 | Аффинированные драгоценные металлы | | |
| 10 | | Аффинированные драгоценные металлы | | |
| 11 | | Аффинированные драгоценные металлы в пути | | |
| 12 | | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах | | |
| 13 | Корреспондентские счета | | |
| 14 | | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | | |
| 15 | | Корреспондентские счета в других банках | | |
| 16 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | | |
| 18 | | Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан | | |
| 19 | | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | | |
| 20 | | Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан | | |
| 21 | Ценные бумаги | | |
| 22 | | Ценные бумаги, предназначенные для торговли | | |
| 23 | | Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам | | |
| 24 | | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам | | |
| 25 | | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | | |
| 26 | | Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | | |
| 27 | | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли | | |
| 28 | | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли | | |
| 29 | | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли | | |
| 30 | Вклады, размещенные в других банках | |
