Методика расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями (утверждена решением Правления ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» от 28 ноября 2002 года № 127/1) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.04.2017 г.) (утратила силу)

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

Утверждена

решением Правления

ЗАО «Казахстанская фондовая биржа»

от 28 ноября 2002 года № 127/1

Взамен введена Методика расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, утвержденная решением Правления Биржи, протокол заседания от 7 декабря 2017 года № 125

МЕТОДИКА

расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями

г. Алматы

2002

ЛИСТ ПОПРАВОК

1. Изменение и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» от 11 марта 2003 года № 30/1;

- введены в действие с 11 марта 2003 года.

2. Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов «закрытое акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»« на «акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»« в соответствующих падежах и «ЗАО «Казахстанская фондовая биржа»« на «АО «Казахстанская фондовая биржа»«.

3. Дополнения и изменения № 2:

- утверждены решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07 января 2005 года № 2/0;

- введены в действие с 01 января 2005 года.

4. Изменения № 3:

- утверждены решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» от 25 января 2008 года № 13/1;

- введены в действие с 28 января 2008 года.

5. Дополнения и изменения № 4:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 апреля 2017 года № 40);

- введены в действие с 02 мая 2017 года.

Настоящая Методика разработана для потребностей АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа) в целях установления единообразного порядка расчета таких параметров как доходность облигаций и сумма сделки с облигациями (данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для целей настоящей Методики под облигацией понимается любая допущенная к обращению на Бирже ценная бумага (вне зависимости от вида ее эмитента) с заранее установленным при выпуске данной ценной бумаги сроком обращения, удостоверяющая право ее собственника в соответствии с условиями выпуска данной ценной бумаги:

1) получить по окончании срока обращения данной ценной бумаги от ее эмитента номинальную стоимость данной ценной бумаги в деньгах;

2) получить (получать) от эмитента данной ценной бумаги вознаграждение по ней в виде дисконта - положительной разницы между номинальной стоимостью данной ценной бумаги и ценой ее размещения, выплачиваемой одновременно с номинальной стоимостью данной ценной бумаги и в пределах этой номинальной стоимости - или купона - суммы, подлежащей периодической (одно- или неоднократной) выплате сверх номинальной стоимости данной ценной бумаги в течение и/или по окончании срока ее обращения.

2. Использованные в настоящих Правилах понятия означают следующее: