| ||||||||||||||||||||
|
|
для служебного пользования
Отчет о реализации Плана развития АО НК «КазМунайГаз»
1. Итоги производственно-финансовой деятельности за 2005 год по сравнению с фактическими показателями 2004 года и планом 2005 года Объем произведенной продукции (работ, услуг) Объем произведенной продукции в целом по Компании за 2005 год в стоимостном выражении составил 575,5 млрд. тенге, что выше планового* показателя на 20% и выше показателя за аналогичный период 2004 года на 19%. В 2005 году добыто 9,36 млн. тонн нефти и газового конденсата, выполнение плана составило 100,4%. По сравнению с 2004 годом объем добычи выше на 5%. Объем переработки нефти в 2005 году составил 3,5 млн. тонн, при плане 2,9 млн. тонн. Выполнение плана составило 121,2%. Объем переработки нефти выше уровня 2004 года на 20,7%. Общий объем транспортировки нефти магистральными нефтепроводами в 2005 году составил 38,2 млн. тонн нефти, при плане 36,57 млн. тонн. Выполнение плана составило - 104,4%. В 2005 году были оказаны услуги по транспортировке нефти морским флотом в объеме 4,7 млн. тонн. Выполнение плана составило 102%. Объем транспортировки нефти морским флотом превысил аналогичный показатель 2004 года на 16,1%. Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам в 2005 году составил около 130,2 млрд. м3 против 116,7 млрд. м3 планового задания, перевыполнение составило 11,5%. По сравнению с 2004 годом рост составил 107,1%. Рост объемов транспортировки отмечается по внутренней транспортировке и международному транзиту газа. Объем реализации природного газа в отчетном периоде составил 3 млрд. куб.м, что выше плана на 22,7% и выше показателя 2004 года на 32%. Инвестиции в основной капитал Всего инвестиции в основной капитал за 2005 год в целом по Компании оцениваются в сумме 187,3 млрд. тенге, что выше показателя 2004 года на 75%. Выполнение плана составило 133,1%. Капитальные вложения за счет заемных средств составили 24,6 млрд. тенге, за счет собственных средств - 162,8 млрд. тенге. Выполнение плана капитальных вложений за счет заемных средств составило 65,2%, за счет собственных средств составило 157,9%. В отчетном периоде были осуществлены следующие работы: ____________________ * здесь и далее под плановыми показателями считаются показатели на 2005 год НК «КазМунайГаз» в составе Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2005-2007 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 04.05.2005г. № 425дсп.
• строительство, реконструкция и модернизация объектов добычи нефти и газа, обустройство и ввод в разработку новых скважин (АО «РД «КазМунайГаз»); • капитальные вложения, направленные на повышение надежности работы нефтеперекачивающих станций, магистральных нефтепроводов и улучшение условий работы персонала (АО «КазТрансОйл»); • реконструкция и модернизация газотранспортной системы магистральных газопроводов Республики Казахстан (АО «Интергаз Центральная Азия»); • реализация проекта реконструкции завода совместно с японскими компаниями «JGC» и «Марубени Корпорейшн» (ТОО «Атырауский НПЗ»); • государственная приемка искусственной взлетно-посадочной полосы в эксплуатацию в аэропорту города Атырау (АО «Международный аэропорт Атырау») (Акт Государственной приемочной комиссии о приемки ИВПП, нового перрона и рулежной дорожки в соответствии с приказом от 20.06.05г. № 177). 1.3. Доходы и расходы, себестоимость продукции, чистый доход, платежи в бюджет, рентабельность основной и текущей деятельности 1.3.1. Доходы Доходы в 2005 году составили 659,1 млрд. тенге, план был перевыполнен на 35,2%. К аналогичному показателю 2004 года исполнение составило 135,2%. Рост доходов связан с ростом объемов производства и экспортных цен на нефть. Ввиду изменения плановых и учетных процедур в связи с новой схемой реализации объемов сырой нефти, получаемой от недропользователей в счет уплаты роялти, согласно договору поручения между АО «Торговый Дом «КазМунайГаз» (далее ТД КМГ) и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 10.01.2005г. № 4А-2005, наблюдается отклонение от запланированных сумм доходов по ТД КМГ. 1.3.2. Расходы Расходы в целом по Компании в 2005 году составили 404 млрд. тенге, что выше планового показателя на 0,8%. Производственная себестоимость в 2005 году составила 254,9 млрд. тенге, что ниже планового показателя на 7,4%. Расходы периода в 2005 году составили 144,9 млрд. тенге, что выше планового показателя на 16%. Чистый доход в 2005 году в целом по Компании составил 125,6 млрд. тенге, при плане 48,2 млрд. тенге. Перевыполнение плана составило 260,7%, или 77,4 млрд. тенге. 1.3.3. Платежи в бюджет В 2005 году в бюджет Республики Казахстан внесено налогов и платежей на общую сумму 151,1 млрд. тенге, что выше плана в 2 раза или на 75,3 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с аналогичным периодом 2004 года возросли в 1,5 раза. При этом, основная сумма налогов и обязательных платежей приходится на корпоративный подоходный налог, который составил 75,6 млрд. тенге, налог на сверхприбыль - 15,5 млрд. тенге, роялти - 15,5 млрд. тенге, социальный налог - 11,2 млрд. тенге, НДС - 8,3 млрд. тенге, индивидуальный подоходный налог - 6,6 млрд. тенге. Рост платежей в бюджет достигнут благодаря благоприятной конъюнктуре цен на нефть, а также росту объемов транспортировки газа. 1.3.4. Рентабельность деятельности В 2005 году рентабельность основной деятельности составила 126%, при плане 76%. В сравнении с соответствующим периодом 2004 года рентабельность основной деятельности выросла на 65,2%. Рост рентабельности деятельности достигнут в результате увеличения доходов Компании на 35,2% и снижения себестоимости произведенной продукции на 7,4%. Социальная политика (фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата, численность) Национальная компания «КазМунайГаз» проводит политику управления персоналом, которая направлена на создание организационно эффективной компании, имеющей систему корпоративного управления, отвечающую международным стандартам и предоставляющей возможности для максимального раскрытия потенциала работников. Фонд оплаты труда в 2005 году в целом по Компании составил 47,5 млрд. тенге или 115% к плану. Численность работников Компании составила 34 319 человек, при плановой - 34 987 человек. Среднемесячная заработная плата работников в целом по компании в 2005 году составила 126,3 тыс. тенге и соответствует уровню планового показателя.
Первый вице-президент АО НК «КазМунайГаз» Ж. Кулекеев
Выполнение важнейших показателей развития АО НК «КазМунайГаз» за 2004-2005 годы
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |