Платежное поручение входящее (С. Попова, сертифицированный бухгалтер-практик, САР) (22 ноября 2010 г.)

С. Попова, сертифицированный бухгалтер-практик, САР

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ВХОДЯЩЕЕ

На данной странице отражен ход операции для документа «Платежное поручение входящее». Реквизитный состав документа зависит от вида операции, в рамках которого получен платеж.

Учет банковских операций в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» реализован с помощью документов:

- «Платежное поручение (входящее)»;

- «Платежное поручение (исходящее)»;

- «Платежный ордер (поступление денежных средств)»;

- «Платежный ордер (списание денежных средств)».

С помощью платежных ордеров могут отражаться такие операции как списание комиссии за услуги банка, покупка валюты и продажа валюты и т. д. В конфигурацию были добавлены документы вида «Платежный ордер», для того, чтобы не нарушать нумерацию «Платежных поручений».

Документ Платежное поручение входящее фиксирует операцию поступления денежных средств на расчетный счет организации по платежным поручениям от других организаций. Создать документ можно с помощью меню Банк → Платежное поручение входящее.

Документы предназначены для учета поступления безналичных денежных средств. Заполняются в два этапа.

Первый этап. Необходимо указать:

- организацию;

- банковский счет организации;

- контрагента, от которого поступил (или ожидается) платеж;

- договор с контрагентом;

- курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов.

Второй этап заключается в учете фактического поступления денежных средств по информации из банка организации. При этом заполняются следующие реквизиты:

- флаг «Оплачено».

Документ можно провести.

На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации. Возможно и обратное: из банка поступает информация о поступившем платеже, фиксируется движение денежных средств, а затем при определении порядка отражения его во взаиморасчетах изменяется состояние расчетов с контрагентом. При создании нового платежного поручения программа автоматически заполняет отдельные поля значениями по умолчанию, в том числе установленными для текущего пользователя.

В поле «Входящий номер» и «от» указывается номер платежного поручения и дата его выписки. В поле «Организация» из справочника Организации выбирается организация и указывается банковский счет, на который будут зачислены денежные средства - поле «Банковский счет».

Поле «Плательщик» заполняется выбором из справочника Контрагенты.

Реквизитный состав документа зависит от вида операции, в рамках которой получен платеж. В документе Платежное поручение входящее имеются следующие хозяйственные операции, отраженные на мониторе: