Как отразить в проводках в 1С Бухгалтерии 7.7 выплату компенсации за неиспользуемый отпуск за счет созданного резерва? (С. Попова, сертифицированный бухгалтер-практик, САР) (13 марта 2013 г.)

С. Попова, сертифицированный бухгалтер-практик, САР

КАК ОТРАЗИТЬ В ПРОВОДКАХ В 1С БУХГАЛТЕРИИ 7.7 ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ОТПУСК ЗА СЧЕТ СОЗДАННОГО РЕЗЕРВА?

Как грамотно отразить в проводках в 1С Бухгалтерии 7.70 выплату компенсации за неиспользуемый отпуск, ранее начисленного резерва в корреспонденции 7470/3430? Разумно было бы вручную 3440/3350, но в данном случае (проверено!) программа не отражает начислений в отчетах. И как списать со счета 3440? Отпускные начислялись в течение нескольких лет, при списании с этого счета будет минусовое сальдо.

Комментарии. В программном обеспечении 1С бухгалтерия 7.7 вы создавали резервы в виде ручных проводок, следовательно, и закрывать резервы вы можете только вручную. В данном программном обеспечении в стандартной конфигурации невозможно прописать счета, по которым будут начисляться компенсации.

Вы в дополнительных начислениях проставляете сумму компенсации и получаете проводку такую же, как при начислении заработной платы.

Резервы, как правило, создаются на конец года. Соответственно на конец следующего года вы должны откорректировать резерв вручную: если резерв увеличивается, то его надо доначислить

если уменьшается:

А если вы создавали резервы по каждому сотруднику, то и по каждому сотруднику надо откорректировать в отдельности.

С резервами и в 8.2 проблема, даже если их создаешь пофамильно, то почему-то в ОСВ по счету 3430 на конец года все суммы стоят пофамильно, а когда формируешь ОСВ на следующий год, то сумма стоит общей на начало, обороты идут пофамильно и в остатке по каждому сотруднику отрицательная сальдовка, я с этой проблемой обращалась к программистам, они мне отвечали, что программы еще дорабатываются, а версия 7,7 уже давно не поддерживается, на нее делают только реготчетность.