Как оформить оплату поставщику за услуги в программе 1С: Предприятие. Бухгалтерия для Казахстана 8.2.? (Е. Ловчикова, 6 февраля 2015 г.)

Е. Ловчикова, консультант по «1С»,

сертификат «1С:Профессионал»

КАК ОФОРМИТЬ ОПЛАТУ ПОСТАВЩИКУ ЗА УСЛУГИ В ПРОГРАММЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА 8.2.?

Компания ежемесячно получает счет-фактуру от АО на сумму 10 083 тенге за услуги сотовой связи на ТОО. В этом же счете-фактуре есть строка «Перенос баланса», где указана сумма 4 916,67 - эту сумму зачисляют ТОО «Мобильные терминалы», где компания взяла по договору в рассрочку на 24 месяца сотовый телефон. Ежемесячно компания оплачивает 15 000 тенге на АО, т. е. это общая сумма и за сотовый и за связь. Вопрос в том как правильно разнести в 1С оплату 15 000 тенге? Может нужно заносить в 1С двумя платежками на двух поставщиков или как то по-другому?

Если автор правильно поняла, счет-фактура предоставлен от поставщика АО, в этом же счете-фактуре есть примечание, что часть денег из оплачиваемой компанией суммы идет на погашение кредита, взятого у другого поставщика. Если на сумму 4916,67 нет отдельного счета-фактуры, и АО сам перечисляют эту сумму ТОО «Мобильные терминалы», то логически компания правильно делает, что оплачивает 15 000 тенге согласно счету-фактуре АО. Так как по факту от ТОО «Мобильные терминалы» нет отдельного счета-фактуры, и по факту компания погашает кредит ТОО «Мобильные терминалы через АО. Поэтому в 1С отражается начисление так, как есть на самом деле, потому что если разделить оплату, то будет висеть незакрытая сумма по ТОО «Мобильные терминалы».

В программе 1С: Предприятие нужно внести счет-фактуру от АО с помощью документа «Поступление ТМЗ и Услуг» на вкладке «Покупка». Согласно счету-фактуре полученному компания вносит в табличную часть «Услуги» две строки. Первая строка будет отражать сумму 10 083 тенге «услуги сотовой связи», вторая строка - 4916,67 тенге - погашение кредита за мобильный телефон.