Как отразить в учете проведение зачета и передачу дебиторской задолженности другой компании? (К. Рахманов, 19 февраля 2016 г.)

К. Рахманов, аудитор РК, СIPA

КАК ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА И ПЕРЕДАЧУ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДРУГОЙ КОМПАНИИ?

У меня есть ТОО А и еще открыли ТОО Б, В ТОО А меняется руководство, и мы ТОО Б хотим остатки по долгам от покупателей и переплаты перебросить на ТОО Б. Делаю Акт взаимозачета от ТОО А на ТОО Б. Но не совсем понимаем, как потом это все закрыть, с ТОО А долг от ТОО Б. и ТОО Б поступления от покупателей и, реализацию?