1. Реквизиты валютного договора |
1.1 | Номер валютного договора |
1.2 | Дата валютного договора |
1.3 | Учетный номер валютного договора |
2. Отправитель денег по платежному документу |
2.1 | Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
2.2 | БИН/ ИИН |
2.3 | Код страны |
2.4 | Признак резидентства |
2.5 | Код сектора экономики |
3. Бенефициар по платежному документу |
3.1 | Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
3.2 | БИН/ ИИН |
3.3 | Код страны |
3.4 | Признак резидентства |
3.5 | Код сектора экономики |
4. Информация о валютной операции |
4.1 | Дата |
4.2 | Референс валютной операции |
4.3 | Код валютной операции |
4.4 | Код назначения платежа (КНП) |
4.5 | Сумма в тысячах единиц валюты |
4.6 | Код валюты платежа |
4.7 | Признак платежа |
4.8 | Признак внутрикорпоративного перевода денег |
4.9 | Признак операции, связанной с выводом денег |
5. Информация об организации (банке) контрагента по валютной операции |
5.1 | Идентификационный код организации (банка) (БИК) |
5.2 | Наименование |
5.3 | Код страны |
6. Отправитель денег по валютному договору |
6.1 | Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
6.2 | БИН/ ИИН |
6.3 | Код страны |
6.4 | Признак резидентства |
6.5 | Код сектора экономики |
7. Получатель денег по валютному договору |
7.1 | Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
7.2 | БИН/ ИИН |
7.3 | Код страны |
7.4 | Признак резидентства |
7.5 | Код сектора экономики |
8. Примечание |
Наименование показателя \ валюта банковского счета | Сумма в долларах США в эквиваленте | В том числе по видам валют: |
USD | EUR | CNY | ... |
Остаток на начало периода, всего | | | | | |
в том числе: | | | | | |
Резидентов - физических лиц | | | | | |
Нерезидентов - физических лиц | | | | | |
Резидентов - юридических лиц | | | | | |
Нерезидентов - юридических лиц | | | | | |
Поступление на банковские счета клиентов в иностранной валюте, всего | | | | | |
в том числе от: | | | | | |
Резидентов - физических лиц | | | | | |
Нерезидентов - физических лиц | | | | | |
Резидентов - юридических лиц | | | | | |
в том числе по операциям: | | | | | |
Продажа товаров и нематериальных активов | | | | | |
Предоставление услуг | | | | | |
Получение основной суммы долга и доходов по выданным займам | | | | | |
Привлечение займов от банков-резидентов | | | | | |
Операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале | | | | | |
Прочие переводы денег | | | | | |
Нерезидентов - юридических лиц | | | | | |
в том числе по операциям: | | | | | |
Продажа товаров и нематериальных активов | | | | | |
Предоставление услуг | | | | | |
Получение основной суммы долга и доходов по выданным займам | | | | | |
Привлечение займов от банков-резидентов | | | | | |
Операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале | | | | | |
Прочие переводы денег | | | | | |
Переводы резидентов - физических лиц денег со своих банковских счетов, всего | | | | | |
из них открытых в: | | | | | |
Банках-резидентах | | | | | |
Банках-нерезидентах | | | | | |
Переводы нерезидентов - физических лиц денег со своих банковских счетов, всего | | | | | |
из них открытых в: | | | | | |
Банках-резидентах | | | | | |
Банках-нерезидентах | | | | | |
Переводы резидентов - юридических лиц денег со своих банковских счетов, всего | | | | | |
из них открытых в: | | | | | |
Банках-резидентах | | | | | |
Банках-нерезидентах | | | | | |
Переводы нерезидентов - юридических лиц денег со своих банковских счетов, всего | | | | | |
из них открытых в: | | | | | |
Банках-резидентах | | | | | |
Банках-нерезидентах | | | | | |
Покупка иностранной валюты, всего | | | | | |
в том числе: | | | | | |
Резидентов - физических лиц | | | | | |
Нерезидентов - физических лиц | | | | | |
Резидентов - юридических лиц | | | | | |
Нерезидентов - юридических лиц | | | | | |
Зачисление наличной иностранной валюты на свои банковские счета, всего | | | | | |
в том числе: | | | | | |
Резидентов - физических лиц | | | | | |
Нерезидентов - физических лиц | | | | | |
Резидентов - юридических лиц | | | | | |
Нерезидентов - юридических лиц | | | | | |
Снятие денег с банковских счетов клиентов в иностранной валюте, всего | | | | | |
в том числе в пользу: | | | | | |
Резидентов - физических лиц | | | | | |
Нерезидентов - физических лиц | | | | | |
Резидентов - юридических лиц | | | | | |
в том числе по операциям: | | | | | |
Покупка товаров и нематериальных активов | | | | | |
Получение услуг | | | | | |
Выдача займов | | | | | |
Выполнение обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов | | | | | |
Операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале | | | | | |
Прочие переводы денег | | | | | |
Нерезидентов - юридических лиц | | | | | |
в том числе по операциям: | | | | | |
Покупка товаров и нематериальных активов | | | | | |
Получение услуг | | | | | |
Выдача займов | | | | | |
Выполнение обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов | | | | | |
Операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале | | | | | |
Прочие переводы денег | | | | | |
Переводы резидентов - физических лиц денег на свои банковские счета, всего | | | | | |
из них открытых в: | | | | | |
Банках-резидентах | | | | | |
Банках-нерезидентах | | | | | |
Переводы нерезидентов - физических лиц денег на свои банковские счета, всего | | | | | |
из них открытых в: | | | | | |
Банках-резидентах | | | | | |
Банках-нерезидентах | | | | | |
Переводы резидентов - юридических лиц денег на свои банковские счета, всего | | | | | |
из них открытых в: | | | | | |
Банках-резидентах | | | | | |
Банках-нерезидентах | | | | | |
Переводы нерезидентов - юридических лиц денег на свои банковские счета, всего | | | | | |
из них открытых в: | | | | | |
Банках-резидентах | | | | | |
Банках-нерезидентах | | | | | |
Продажа иностранной валюты, всего | | | | | |
в том числе: | | | | | |
Резидентов - физических лиц | | | | | |
Нерезидентов - физических лиц | | | | | |
Резидентов - юридических лиц | | | | | |
Нерезидентов - юридических лиц | | | | | |
Снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов, всего | | | | | |
в том числе: | | | | | |
Резидентов - физических лиц | | | | | |
Нерезидентов - физических лиц | | | | | |
Резидентов - юридических лиц | | | | | |
Нерезидентов - юридических лиц | | | | | |
Остаток на конец периода, всего | | | | | |
в том числе: | | | | | |
Резидентов - физических лиц | | | | | |
Нерезидентов - физических лиц | | | | | |
Резидентов - юридических лиц | | | | | |
Нерезидентов - юридических лиц | | | | | |
Информация предоставляется по валютным договорам, на основании и во исполнение которых осуществляются валютные операции движения капитала, на сумму равную или превышающую эквивалент 500 000 долл. США. Эквивалент в долларах США рассчитывается по рыночному обменному курсу (кросс-курсу) на дату вступления договора в силу.
№ п/п | Наименование показателя | Информация о финансовом займе 1 | Информация о финансовом займе 2 |
A | Б | 1 | 2 |
1 | Идентификационные данные договора (наименование, номер, дата) | | |
2 | Цель и назначение финансирования по договору (при наличии указания в договоре) | | |
3 | Дата вступления договора в силу | | |
4 | Статус резидента по договору (кредитор/заемщик/агент) | | |
5 | Нерезидент(ы)-участник(и) договора (наименование) | | |
5.1 | Статус нерезидента по договору (кредитор/заемщик/агент) | | |
5.2 | Отношение к резиденту-участнику договора (афилиированность) | | |
5.3 | Страна регистрации нерезидента (код) | | |
6 | Валюта договора | | |
7 | Сумма договора (в тысячах единиц валюты договора) | | |
8 | Срок действия договора (до года/свыше года) | | |
9 | Ставка вознаграждения (в случае фиксированной процентной ставки указывается % годовых, в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи) | | |
10 | График погашения задолженности (тысяч единиц валюты договора) | | |
11 | Примечание | | |
№ п/п | Наименование показателя | Информация об участии в капитале 1 | Информация об участии в капитале 2 |
A | Б | 1 | 2 |
1 | Идентификационные данные договора (наименование, номер, дата) | | |
2 | Вид участия в капитале (приобретение долей, паев, акций, вклад участника и т.п.) | | |
3 | Доля участия по результатам сделки, в процентах | | |
4 | Дата вступления договора в силу | | |
5 | Статус резидента по договору (инвестор/объект инвестирования/ покупатель/ продавец) | | |
6 | Инвестор (наименование или ФИО) | | |
6.1 | Признак резидентства | | |
6.2 | БИН для резидентов | | |
6.3 | Страна юридической регистрации для нерезидентов | | |
7 | Объект инвестирования (наименование) | | |
7.1 | Признак резидентства | | |
7.2 | БИН для резидентов | | |
7.3 | Страна юридической регистрации для нерезидентов | | |
8 | Продавец (наименование или ФИО) | | |
8.1 | Признак резидентства | | |
8.2 | БИН для резидентов | | |
8.3 | Страна юридической регистрации для нерезидентов | | |
9 | Покупатель (наименование или ФИО) | | |
9.1 | Признак резидентства | | |
9.2 | БИН для резидентов | | |
9.3 | Страна юридической регистрации для нерезидентов | | |
10 | Валюта договора | | |
11 | Сумма договора (в тысячах единиц валюты договора) | | |
12 | Примечание | | |