Как отразить в 1С: Предприятие 8.2 операцию по поступлению вознаграждения по договору срочного вклада? (Е. Ловчикова, 11 февраля 2015 г.)

Е. Ловчикова, консультант по «1С»,

сертификат «1С: Профессионал»

КАК ОТРАЗИТЬ В 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2 ОПЕРАЦИЮ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СРОЧНОГО ВКЛАДА?

Каким документом можно провести операцию в 1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.68) «Поступление вознаграждения по договору срочного вклада на счет предприятия в валюте доллар США», учитывая, что данная операция вводится по учетному курсу данного банка?

Поступление денежных средств на депозитный (сберегательный) расчетный счет в зависимости от источника (касса или расчетный счет в банке) в программе 1С: Предприятие можно отразить следующим образом:

1) Поступление денежных средств с расчетного счета на депозитный счет можно отразить c помощью документа «Платежный ордер» с видом операции «Перевод на другой счет организации»

Меню - Банк и Касса - Платежный ордер списание денежных средств - «Перевод на другой счет организации»

При проведении документа сформируются следующие проводки:

А) Поступление денежных средств с кассы на депозитный счет можно отразить c помощью следующих документов Расходный кассовый ордер и Платежный ордер поступление денежных средств.

Меню - Банк и Касса -  Расходный кассовый ордер - Прочий расход денежных средств

После проведения документа сформируются следующие проводки:

B) Далее с промежуточного счета (счет 1021) перемещаем денежные средства на депозитный расчетный счет. Меню «Банк и Касса» - Платежный ордер поступление денежных средств - Прочее поступление безналичных денежных средств

После проведения документа сформируются следующие проводки:

2) Отражение вознаграждения по вкладу:

А) Меню «Банк и Касса» - Платежный ордер поступление денежных средств - Прочее поступление безналичных денежных средств

После проведения документа сформируются следующие проводки:

B) Меню «Операции» à Операция (бухгалтерский и налоговый учет) àСоздайте новую операцию:

В конце месяца для переоценки валютных средств нужно использовать документ «Закрытие месяца» на последнее число месяца с выставленной галочкой «Переоценка валютных средств». Меню «Операции» - Регламентные операции - Закрытие месяца

Примечание: Необходимо заполнять справочник «Валюты» на каждую дату валютных операций, а также на последний день месяца. Меню - Банк и Касса - Валюты.

Вознаграждения по депозиту в валюте учитываются в тенге по курсу Национального банка на момент поступления, а также проводится переоценка валютных денежных средств на каждую отчетную дату.

Программа автоматически сформирует проводки по переоценке валютных средств