Как скорректировать долг в программе 1С? (А. Кокшенева, 19 октября 2015 г.)

А. Кокшенева, консультант по 1С

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ДОЛГ В ПРОГРАММЕ 1С?

ИП на общеустановленном режиме, рознично-оптовая продажа медикаментов (аптека) работает в 1С: Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана, когда проходит реализация за день, формируется розничная продажа за наличный расчет и также расчеты платежными картами, в 1С розница ведется по счету 1023, соответственно по наличному расчету проводки формирует правильно, но при оплате платежной карты он формирует проводку ДТ 1023 КТ 1210. Правильно ли это, например, возьмем 1000 тенге, то есть доход не формируется на эти деньги, оплаченные платежной картой, через два дня на расчетный счет компании поступает сумма за минусом комиссии банка, это 820 тенге. Какие следующие действия, операции, которые нужно провести в 1С, чтобы все правильно разнеслось?

ДТ 1210 Субконто Банк КТ 1023 Аптека №1, откуда произведена реализация содержание операции, оплата платежными картами. Например, реализация составила 5000 тенге, из них 1000 тенге оплачено платежной картой. В конце дня кассир сдает в кассу наличку по приходному кассовому ордеру на сумму 4000 тенге, согласно отчету о розничных продажах (выручка от розничной реализации розница). Формирует проводки ДТ 1023 КТ 6010 - 5000 тенге Дт 7010 КТ 1330- 4000 тенге себестоимость, ДТ 1010 КТ 1023 - 4000 тенге. ДТ 1210 КТ 1023 - 1000 тенге оплата платежными картами, правильно ли он распределяет? Какие проводки и как нужно сделать в 1С, чтобы закрыть 1210? Через два дня на расчетный счет компании поступает сумма за минусом комиссии банка, это 820 тенге. Платежное поручение входящее формирует проводку ДТ1030 КТ 3510 -820 тенге? Как сделать все правильно, чтобы село и в доход и списалось на 1210?

Что касается реализации, то проводки верные:

Дт 1023 Кт 6010 5000

Дт 1210 Кт 1023 1000

Дт 1010 Кт 1023 4000

Дт 1030 Кт 3510 820 Здесь нужно выбрать контрагента БАНК (как поступление от поставщика 3310, но можно использовать и 3510)

Дт 7210 Кт 3510 180 Это отражена комиссия банка из выписки банка (она может быть в общей сумме комиссии)

Остается закрыть Дт 1210 на 1000 и Кт 3510 На 1000.

То есть нужно сделать Проводку:

Дт 3510 БАНК Кт 1210 Покупатель 1000

Подобную проводку делает документ «Корректировка долга»:

Дальше выбираем нужный вид документа, как только создали новый документ:

Заполнить все данные в документе и установить суммы дебиторской и кредиторской задолженности, выбрать правильные счета для закрытия данных сумм:

Проводки, которые будут сформированы после проведения документа:

Настоящий материал является объектом авторского права.

Перепечатка и иное использование запрещено правообладателем.