Каков порядок инкассации денежных средств, если у организации имеются филиалы и несколько касс? (А. Кокшенева, 1 октября 2020 г.)

Каков порядок инкассации денежных средств, если у организации имеются филиалы и несколько касс?

(А. Кокшенева, профессиональный бухгалтер РК, 1С профессионал конфигурации 1С:Бухгалтерия для Казахстана, 1 октября 2020 г.)

Каков порядок инкассации денежных средств, если у организации имеются филиалы и несколько касс? Переводить изначально деньги на счет 1021 или сразу можно с одной кассы в банк или с одной кассы в другую кассу? Если переводить с одной кассы в другую, то по счету 1021 образуется сальдо.

При сдаче наличных денежных из кассы необходимо оформить проводку списания денежных средств со счета 1010 «Денежные средства в кассе» на счет 1021 «Денежные средства в пути».

Для этого необходимо оформить документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация денежных средств».

Документ доступен в разделе Банк и касса - Касса.

В документе заполняются поля «Сумма», после чего на закладке «Реквизиты платежа» в разделе Счет, аналитика бухгалтерского учета заполняются сведения о счете и прочая аналитика.

При операции зачисления выручки на расчетный счет предприятия в учете должна быть отражена проводка по зачислению денежных средств на счет 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» со счета 1021 «Денежные средства в пути».