Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 477 Об отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов (с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 21.03.03 г. № 91) Данная редакция ... (редакция от 27.12.2004 г.) (редакция от 27.12.2004 г.)

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 1 декабря 2001 года № 477 Об отчетности банков-кастодианов
накопительных пенсионных фондов
(с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка
РК от 21.03.03 г. № 91)

Данная редакция действовала до внесения изменений от 27 декабря 2004 г.

В целях усовершенствования форм отчетности, представляемых банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 21.03.03 г. № 91 (см. стар. ред.)

1. Банкам-кастодианам накопительных пенсионных фондов представлять в уполномоченный орган, осуществляющий функции и полномочия по регулированию и надзору за деятельностью накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, банков-кастодианов, страховых организаций (далее - уполномоченный орган):

1) каждый четверг текущей недели, не позднее 16.00 час. алматинского времени отчетность за период со вторника истекшей недели по понедельник текущей недели включительно в разрезе каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы приняты на хранение (учет), включающую:

отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте (за каждый отдельный рабочий день отчетного периода), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

отчет о структуре пенсионных активов (по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного периода), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

при наличии и движении денег по валютным инвестиционным счетам отчеты о движении пенсионных активов по отдельным валютным инвестиционным счетам (за каждый отдельный рабочий день отчетного периода), согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2) каждый третий рабочий день месяца, следующего за отчетным, не позднее 12.00 час. алматинского времени отчетность за истекший месяц в разрезе каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы приняты на хранение (учет), включающую:

отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

отчет о структуре пенсионных активов (по состоянию на конец последнего календарного дня истекшего месяца), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях (за каждый отдельный календарный день истекшего месяца), согласно приложению 4 к настоящему постановлению;