Постановление Национального банка Республики Молдова от 22 января 2009 года № 11 «Об утверждении Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.11.2023 г.)

Постановление Национального банка Республики Молдова от 22 января 2009 года № 11

Об утверждении Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.11.2023 г.)

На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) с 21 марта 2009 г. - Инструкцию о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы № 269 от 14 октября 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 116-117 ст.203), с последующими изменениями и дополнениями;

b) с 11 марта 2009 г. - Инструкцию о порядке составления отчета об операциях по покупке/продаже валюты, осуществленных лицензированным банком Республики Молдова на валютном рынке, и остатках на счетах клиентов банка в иностранной валюте, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы № 157 от 25 декабря 1997 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 36-38,ст.122), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Последняя отчетность в соответствии с положениями инструкций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, должна быть представлена следующим образом:

а) в случае отчетов, регламентируемых инструкцией, указанной в подпункте а) пункта 2 настоящего постановления, - отчеты за 2008 г. представляются до 1 февраля 2009 г.;

b) в случае отчета, регламентируемого инструкцией, указанной в подпункте b) пункта 2 настоящего постановления, - отчет за февраль 2009 г. представляется до 10 марта 2009 г.

4. Коммерческие банки должны представить дополнительно в Национальный банк Молдовы до 20 марта 2009 г. отчеты за январь и февраль 2009 г. в соответствии с формулярами и порядком их заполнения, установленными инструкцией, указанной в подпункте а) пункта 2 настоящего постановления (за исключением Отчета о гарантиях в валюте, полученных и выданных банком), отчетным периодом является соответствующий отчетный месяц.

5. Первая отчетность в соответствии с положениями инструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, должна быть представлена:

а) по месячным отчетам - за отчетный период март 2009 г.;

b) по квартальному отчету - за отчетный период I квартал 2009 г.

№  11. Кишинэу, 22 января 2009 г.

Утверждена

Постановлением Административного

совета Национального банка Молдовы