(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИК...

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 228
Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности банками-кастодианами добровольных накопительных пенсионных фондов

(с изменениями от 27.08.2014 г.)

Данная редакция действовала до внесения изменений от 30 июля 2018 года

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) перечень отчетности банков-кастодианов добровольных накопительных пенсионных фондов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) Правила представления отчетности банками-кастодианами добровольных накопительных пенсионных фондов согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Банк-кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда представляет в Национальный Банк Республики Казахстан отчетность в электронной форме ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Агентства Республики Казахстан

по статистике

А.Смаилов _________________

25 сентября 2013 года

Приложение 1

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 27 августа 2013 года № 228

Перечень отчетности банков-кастодианов
добровольных накопительных пенсионных фондов

Отчетность банков-кастодианов добровольных накопительных пенсионных фондов включает в себя:

1) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте;

2) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте;

3) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;

4) отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях.

Приложение 2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 27 августа 2013 года № 228

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету
в национальной валюте

Отчетный период: за __________ 20__ года

Индекс: 1- CUST_PA_KZT

Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк-кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда