Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 259 «Об утверждении Правил, условий и методики определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, а также Правил, форм и сроков предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2023 г.)

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 259
Об утверждении Правил, условий и методики определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, а также Правил, форм и сроков предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2023 г.)

Заголовок изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.10.15 г. № 195 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 11.11.19 г. № 180 (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.10.22 г. № 84 (введен в действие с 21 ноября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Преамбула изложена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 11.11.19 г. № 180 (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.09.23 г. № 70 (введено в действие с 21 октября 2023 г.) (см. стар. ред.)

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пункт 1 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.10.15 г. № 195 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 11.11.19 г. № 180 (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.10.22 г. № 84 (введен в действие с 21 ноября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Утвердить:

1) правила, условия и методику определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) правила, формы и сроки предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;