Постановление Правления Национального банка Украины от 15 декабря 2004 года № 639 «Об утверждении Положения о порядке осуществления банками и финансовыми компаниями операций по гарантиям в национальной и иностранной валюте» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.09.2024 г.)

Постановление Правления Национального банка Украины от 15 декабря 2004 года № 639
Об утверждении Положения о порядке осуществления банками и финансовыми компаниями операций по гарантиям в национальной и иностранной валюте

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.09.2024 г.)

Согласно статьям 7, 44 Закона Украины «О Национальном банке Украины», Закону Украины «О банках и банковской деятельности» и с целью установления порядка осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления банками и финансовыми компаниями операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах, которое прилагается.

2. Департаменту платежных систем (В.М. Кравец) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание настоящего постановления до сведения территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для руководства и использования в работе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальников территориальных управлений Национального банка Украины.

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка Украины

от 15 декабря 2004 № 639

(в редакции постановления Правления

Национального банка Украины

от 13 сентября 2024 № 114)

Положение
о порядке осуществления банками и финансовыми компаниями операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Украины, законами Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности», «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О валюте и валютных операциях», другими законодательными актами Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины (далее-Национальный банк).

2. Термины в настоящем Положении употребляются в следующих значениях:

1) авизирующий банк - банк, авизирующий гарантию и предоставляющий письменное уведомление о предоставленной гарантии бенефициару или банку-гаранту, или другому банку;

2) базовые отношения-отношения между принципалом и бенефициаром, возникающие на основании договора, других сделок, тендерной документации, законодательных актов относительно обязательств принципала в пользу бенефициара, выполнение которых обеспечивает гарантия;

3) банк бенефициара - банк, обслуживающий бенефициара по гарантии;

4) бенефициар - лицо, в пользу которого предоставляется гарантия/контргарантия;

5) требование - письмо или сообщение с требованием к гаранту/контргаранту уплатить средства по гарантии/контргарантии;

6) гарант - банк или финансовая компания, что в соответствии с законодательством Украины вправе предоставлять гарантии (далее - финансовая компания), что предоставляет гарантию в пользу бенефициара;